Opțiuni înainte de swap

SWAP - AKCENTA CZ

SWAP-ul tranzacția swap mai este numită și roll-over sau overnight reprezintă operațiunea prin care lași deschisă o poziție pentru o altă zi, pentru care primești sau plătești dobândă.

opțiuni înainte de swap

Pe piața valutară există câteva tipuri de SWAP-uri, fiecare din ele având o altă specificație. Pentru a specifica ce tip de contract este folosit trebuie să folosești termeni ca spot și forward. Spot — operația fizică de livrare a monedei Forward — operația de schimb valutar, la un preț discutat anterior, care se va aplica în viitor.

opțiuni înainte de swap

SWAP standard — înaintea datei înțelegerii prețul va fi spot, iar, după acea dată, condițiile vor fi forward SWAP short de o zi — tranzacțiile au loc în ziua spot-ului SWAP forward — situația în care prima parte a tranzacției are loc la prețul agreat spot pentru a beneficia de aceleași condiții în viitor, iar ultima opțiuni înainte de swap este plătită la condițiile spot În cazul nostru, nu suntem interesați de livrarea fizică a valutei, așadar poziția deschisă nu va ajunge la data stabilită, fiecare zi va fi ajustată pentru puncte SWAP.

Cum se calculează punctele SWAP? Fiecare broker are propriul tabel cu puncte swap.

opțiuni înainte de swap

Pentru a le calcula, trebuie să găsim perechea valutară și numărul de puncte conform pozițiilor short sau long.

Utilrecenzii